瑞源联创业务管理系统 · 客户演示
一份合同从签订到付款
全程在一个系统里跑通
基于钉钉宜搭搭建 · 档案 / 合同 / 采购 / 仓库 / 财务 / 报表
- 演示合同
- 2026XS-118-169 东岭风电场合同
- 合同金额
- 10,000 元 · 空气开关 10 个
- 日期
- 2026 年 10 月 30 日
业务全流程
业务按八个环节接力流转且数据自动带入下一步
| 环节 | 业务人员做什么 | 系统自动完成 |
|---|---|---|
| 档案 | 建客户 供应商 物料 | 全系统统一选用 |
| 合同 | 录物料和收款计划 | 生成合同明细和应收 |
| 采购 | 选合同明细下单 | 限数量 生成应付 |
| 入库 | 选采购明细收货 | 进台账 记流水 |
| 出库 | 选库存发货 | 锁库存 回写合同 |
| 验收 | 上传客户回单 | 写入完工日期 |
| 财务 | 开票 付款 | 校验金额 回写状态 |
| 报表 | 输入合同编号 | 全链路数据和毛利 |
01
本页内容超出 16:9 安全区，请删减或拆分页面。基础档案一次录入后全系统复用
客户、供应商、物料三张档案是所有业务单据的数据源。
基础档案 · 客户档案
客户档案里直接看到该客户的全部合同和收款
客户详情页自动关联历史合同，已收和未收金额一目了然。
页面要点
- 基本信息：客户编号 KH00033 北京大麦有限公司，对接销售张凤杰
- 联系人信息：风场专工马万万，电话邮箱可一键导出 Excel
- 开票信息：税号、开户行、账号统一维护，开票时自动带出
- 合同信息：自动关联合同 2026XS-118-169，金额 10,000，已收 9,000，未收 1,000
基础档案 · 供应商档案
供应商档案自动汇总询价和采购历史
选供应商前先看历史报价和成交价，比价有据可查。
页面要点
- 基本信息：GYS00013 北京嘎嘎馨科技有限公司，联系人白冰
- 账号信息：税号、开户行、银行账号，付款时自动带出
- 询价记录：10-30 空气开关询价 5 个，含税 900 元
- 采购记录：同一物料两次采购，含税单价 700 元和 900 元
基础档案 · 物料档案
物料档案把询价、合同和采购记录串在一起
一个物料卖给了谁，从哪买，什么价，一页看全。
页面要点
- 物料信息：WL00013 空气开关，规格 IC65N C 10A 1PH，品牌东汽
- 询价记录：嘎嘎馨报价 900 元，杭州澜润报价 980 元
- 合同记录：被合同 2026XS-118-169 使用
- 采购记录：两笔采购含税单价分别为 700 元和 900 元
02
本页内容超出 16:9 安全区，请删减或拆分页面。销售合同驱动采购只能买合同里的东西
合同审批通过后，采购按合同明细下单并防止超买。
销售合同与采购 · 销售合同
合同审批通过后自动生成合同明细和收款计划
物料明细和收款节点录一次，后续采购、开票、收款都以此为准。
页面要点
- 合同信息：签订 2026-10-31，交货期 11-01 至 11-15，技改类，专票 13%
- 物料明细：空气开关 10 个，含税单价 1,000 元，合同金额 10,000 元
- 收款计划：首付款 90% 9,000 元（验收后），质保金 10% 1,000 元（质保 1 年后）
- 收款计划合计必须等于合同金额，否则不能提交
销售合同与采购 · 仓库采购
仓库采购从合同明细选物料并限制采购数量
选择合同明细后物料、规格、可采购数量自动带出。
页面要点
- 采购类型：仓库采购，先入库再出库发货
- 合同数量 10 个，可采购 10 个，本次采购 5 个
- 含税单价 900 元，本次含税金额 4,500 元，未税 3,982.30 元
- 审批通过后自动生成应付账款，并更新合同明细的已采购数量
销售合同与采购 · 采购直发
采购直发让供应商直接发货到现场
同一合同可以拆成多张采购单，可采购数量实时扣减。
页面要点
- 采购类型：采购直发，供应商直接发到风场现场
- 上一单已买 5 个，这里可采购数量自动变为 5 个
- 本次采购 5 个，含税单价 700 元，含税金额 3,500 元
- 审批记录：已完成（同意），流程全程留痕
03
本页内容超出 16:9 安全区，请删减或拆分页面。仓库收发全部有据可查且库存实时准确
入库选采购单，出库选库存，每一笔都写入库存流水。
仓库收发与库存 · 物资入库
物资入库只能收采购单上的货
选择采购明细后自动带出可入库数量，超量直接拦截。
页面要点
- 入库单 WZRK202610300124，入库地点北京
- 关联采购单 CG202610300147，可入库 5 个，本次入库 5 个
- 入库金额：含税 4,500 元，未税 3,982.30 元
- 审批：张凤杰 12:16 提交，12:17 同意，自动进库存台账
仓库收发与库存 · 仓库出库
仓库出库从库存中选货并锁定库存
出库单区分仓库出库和采购直发，发货数量不能超过可用库存。
页面要点
- 出库单 WZCK202610300107，出库类型：仓库出库
- 做单日期 10-30，发货日期 10-31
- 可用库存 5 个，本次出库 5 个，含税金额 4,500 元
- 当前状态：审批中，审批通过后回写合同明细已出库数量
仓库收发与库存 · 库存台账
库存台账按合同和采购单记录每一批货
每批货能追溯到对应合同和采购单，可用库存实时更新。
页面要点
- 按合同编号、采购订单编号、入库日期、地点分行记录
- 本批：合同 2026XS-118-169，采购单 CG202610300147，北京仓
- 可用库存显示 0：5 个已被审批中的出库单占用
- 同一物料不同合同分开记账，避免串用
仓库收发与库存 · 库存流水
库存流水记录每一次进出、账实可追溯
入库、出库、直发都自动生成流水，不需要手工登记。
页面要点
- 流水类型：采购入库、仓库出库、采购直发、领用出库
- LS…211 采购入库，对应入库单 WZRK202610300124
- LS…212 采购直发，对应出库单 WZCK202610300106
- 每条流水带合同编号、合同明细编号、采购单号，可反查原单
04
本页内容超出 16:9 安全区，请删减或拆分页面。财务环节以验收为起点自动校验金额
验收确认后开票收款，采购付款按应付核销。
验收与财务 · 验收完工
客户确认收货后自动写入完工日期
验收完工单是收款和质保期计算的起点。
页面要点
- 验收单 KHQR2026103005，关联合同 2026XS-118-169
- 是否物资出库：是
- 客户确认收货日期：2026-11-15
- 按是否已上传回单分页签管理，回单附件统一留存
验收与财务 · 开票申请
开票申请自动带出可开票金额并防止多开
本次开票不能超过可开票金额，审批后通知商务跟进回款。
页面要点
- 开票申请 KP202610300061，已审批同意
- 发票类型：增值税专用发票，税率 13%
- 合同总金额 10,000 元，可开票 10,000 元，本次开票 9,000 元
- 预计到款日期 2026-11-15，自动通知商务人员张凤杰
验收与财务 · 应付账款
采购审批通过后自动生成应付账款
每张采购单对应一条应付，付款和收票状态自动跟踪。
页面要点
- 应付 YF202610300119，来自采购单 CG202610300148
- 应付金额 3,500 元，协议付款日期 2026-10-31
- 付款状态：已付清（已付 3,500，未付 0）
- 收票状态：未收票 3,500 元，提醒财务催收发票
验收与财务 · 付款核销
付款单一次核销多笔应付并自动生成大写金额
付款时选择应付账款，本次付款不能超过未付金额。
页面要点
- 付款单 FK202610300141，收款单位北京嘎嘎馨科技
- 一次核销两笔应付：3,500 元和 4,500 元
- 本次付款合计 8,000 元，自动生成大写：捌仟元整
- 审批通过后回写应付账款的已付和未付金额
05
本页内容超出 16:9 安全区，请删减或拆分页面。一张关联查询报表看清一份合同的全貌
输入合同编号，合同、采购、仓库、财务和毛利同屏呈现。
关联查询与毛利 · 合同与收款计划
输入合同编号即可查看合同、明细和收款计划
销售合同的开票、收款、出库状态集中展示，不用逐张表翻找。
页面要点
- 筛选：合同、客户、物料、供应商、采购单、签约日期任意组合
- 销售合同：已开票 9,000，未开票 1,000，已收款 9,000，未收款 1,000
- 合同明细：空气开关 10 个，销售含税 10,000，采购状态已完成
- 收款计划：首付款 90% 9,000，质保金 10% 1,000
关联查询与毛利 · 验收与应收查询
验收和应收数据同屏展示、回款节点清楚
完工日期、开票日期、应收金额按收款阶段逐条列出。
页面要点
- 验收完工：客户确认收货日期 2026-11-15
- 应收账款：首付款 9,000 元，质保金 1,000 元
- 完工日期 2026-11-15，开票日期 2026-10-30
- 询价记录：同物料多家供应商报价并列，便于比价
关联查询与毛利 · 采购与应付查询
采购订单、采购明细和应付账款按合同串联
这份合同买了几次，向谁买、付了多少，一屏看完。
页面要点
- 采购订单：CG…147 含税 4,500 元，CG…148 含税 3,500 元
- 采购明细：同一物料两次采购，未税单价 796.46 元和 619.47 元
- 应付账款：两笔均已付清
- 收票状态：两笔均未收票，需跟进供应商发票
关联查询与毛利 · 合同成本与毛利
每份合同的成本和毛利自动算出
销售未税减采购未税成本，毛利和毛利率实时可见。
页面要点
- 销售金额：未税 8,849.60 元，含税 10,000 元
- 采购成本：未税 7,079.65 元，含税 8,000 元
- 毛利 1,769.95 元，毛利率 20.00%
- 成本物料明细可下钻到每个物料的成本和毛利
演示总结
演示合同从签约到付款全链路数据自动闭环
10,000合同金额 · 元
9,000已开票、已收款各 · 元
8,000采购付款 · 元
20%毛利率
合同、采购、仓库、财务和毛利
通过同一个合同编号关联查询
感谢观看
瑞源联创业务管理系统 · 客户演示